Informe del fondo de inversión
JPM AGGREGATE BOND I (DIST) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,84%
- Ranking971/2923
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)
Última valoración
Valor liquidativo: 89,299086 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.880,25
Fecha: 31/07/2026
1 día: -0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,84% | -10,87% | · | · | · |
| Categoría | 1,24% | 0,62% | 1,92% | 2,74% | -8,95% |
| Ranking | 971/2923 | 2682/2733 | - | - | - |
| Quintil | 2 | 5 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -2,02% | 2,31% | -2,40% | · | · |
| Categoría | -0,52% | 0,99% | 2,08% | 6,80% | -2,28% |
| Ranking | 2816/3004 | 576/2976 | 2512/2838 | - | |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,18%
Ranking: 2493/2851
Quintil: 5
Volatilidad: 7,32%
Ranking: 147/2851
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU0974148826
Fecha de constitución: 18/10/2013
Divisa: USD
Fija: 0,35%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
