JPM AGGREGATE BOND I (DIST) USD

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RFI GLOBAL RENTA FIJA

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -2,49%
• Ranking 2325/2936
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del mercado mundial de renta fija invirtiendo principalmente en títulos de deuda con calificación investment grade de todo el mundo, y utilizando derivados cuando proceda. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en títulos de deuda con calificación investment grade (incluidos MBS/ABS) de emisores de cualquier lugar del mundo, incluidos los mercados emergentes.

Referencia: Bloomberg Global Aggregate (Total Return Gross)

Última valoración

Valor liquidativo: 85,497779 EUR

Patrimonio (miles de euros): 13.459,95

Fecha: 17/09/2026

1 día: -3,11%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-2,49%	-10,87%	·	·	·
Categoría	0,72%	0,63%	1,94%	2,75%	-8,92%
Ranking	2325/2936	2679/2729	-	-	-
Quintil	4	5	-	-	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo	-3,67%	-4,62%	-1,02%	·	·
Categoría	-0,41%	-0,43%	0,93%	6,84%	-2,91%
Ranking	2968/3008	2775/2987	1756/2861	-
Quintil	5	5	4	-	-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,17%

Ranking: 2382/2858

Quintil: 5

Volatilidad: 7,30%

Ranking: 139/2858

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0974148826

Fecha de constitución: 18/10/2013

Divisa: USD

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD