Informe del fondo de inversión

MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT USD F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,46%
  • Ranking77/318
  • Fecha12/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar rendimientos reales a largo plazo. Los gestores de la cartera pretenden perseguir el objetivo de inversión del subfondo invirtiendo mayoritariamente en instrumentos de renta fija que están denominados principalmente en dólares estadounidenses a través de carteras dedicadas que persiguen estrategias de renta fija en mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (60%), JP Morgan CEMBI Diversified (40%)

Última valoración

Valor liquidativo: 142,379182 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.992.761,40

Fecha: 12/06/2026

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo4,46%-0,28%14,77%6,50%-11,03%
Categoría2,89%2,65%9,13%5,34%-13,00%
Ranking77/318197/31650/309136/29178/270
Quintil24132

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY
Fondo1,88%1,86%11,30%25,60%18,54%
Categoría1,60%1,77%8,46%20,46%6,52%
Ranking143/318137/31785/31788/29945/277
Quintil33221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 102/317

Quintil: 2

Volatilidad: 5,31%

Ranking: 171/317

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0985399996

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.