Informe del fondo de inversión

MULTI MANAGER ACCESS II - EMERGING MARKETS DEBT USD F-ACC

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-6,93%
  • Ranking1861/2240
  • Fecha07/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del subfondo es buscar rendimientos reales a largo plazo. Los gestores de la cartera pretenden perseguir el objetivo de inversión del subfondo invirtiendo mayoritariamente en instrumentos de renta fija que están denominados principalmente en dólares estadounidenses a través de carteras dedicadas que persiguen estrategias de renta fija en mercados emergentes.

Referencia:60% JP Morgan EMBI Global Diversified Index, 40% JP Morgan CEMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 127,209507 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.826.195,55

Fecha: 07/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,93%14,77%6,50%-11,03%5,97%
Categoría-3,09%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking1861/2240202/21971004/2147854/2080235/1970
Quintil51331

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-1,54%-8,82%1,74%9,86%12,57%
Categoría0,52%-4,95%1,81%4,86%2,48%
Ranking1860/22401885/22401041/2181742/2096435/1875
Quintil55322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,23%

Ranking: 940/2181

Quintil: 3

Volatilidad: 9,07%

Ranking: 545/2181

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0985399996

Fecha de constitución: 03/12/2013

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 part.