Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HR EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20261,23%
- Ranking178/341
- Fecha25/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 98,320000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.716,44
Fecha: 25/02/2026
1 día: 0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,23% | 4,31% | 3,72% | -1,80% | -8,33% |
| Categoría | 1,72% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 178/341 | 109/341 | 220/338 | 308/334 | 235/333 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,81% | 1,19% | 4,24% | 8,93% | -2,96% |
| Categoría | 0,75% | 2,03% | 4,46% | 17,12% | 9,70% |
| Ranking | 151/341 | 183/341 | 113/341 | 220/338 | 260/322 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 121/344
Quintil: 2
Volatilidad: 1,49%
Ranking: 319/344
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402904
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
