Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HR EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
- % 20253,38%
- Ranking94/368
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,270000 EUR
Patrimonio (miles de euros):24.532,49
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 3,38% | 3,72% | -1,80% | -8,33% | -3,20% |
| Categoría | 1,98% | 5,09% | 6,69% | -8,71% | 1,22% |
| Ranking | 94/368 | 235/362 | 324/358 | 251/357 | 298/349 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,51% | 1,22% | 4,15% | 4,95% | -6,01% |
| Categoría | 0,52% | 1,88% | 5,03% | 11,28% | 8,15% |
| Ranking | 206/368 | 179/368 | 117/362 | 214/358 | 281/340 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 102/362
Quintil: 2
Volatilidad: 1,62%
Ranking: 341/362
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402904
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
