Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HR EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,66%
- Ranking1240/1550
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 96,490000 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.058,32
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,66% | 4,31% | 3,72% | -1,80% | -8,33% |
| Categoría | 4,22% | 3,82% | 8,74% | 6,27% | -5,92% |
| Ranking | 1240/1550 | 532/1447 | 1029/1360 | 1073/1212 | 855/1177 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,90% | -0,89% | -0,82% | 10,32% | -3,74% |
| Categoría | 0,10% | 0,66% | 5,45% | 20,17% | 18,73% |
| Ranking | 1190/1639 | 1159/1634 | 1286/1544 | 911/1352 | 1053/1164 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 1235/1540
Quintil: 5
Volatilidad: 2,10%
Ranking: 1435/1540
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0988402904
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
