NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -6,01%
• Ranking 1845/2216
• Fecha 13/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 37,680000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 71.693,63

Fecha: 13/08/2025

1 día: -0,32%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-6,01%	16,41%	3,42%	-8,54%	6,74%
Categoría	-0,64%	7,19%	5,47%	-13,33%	0,19%
Ranking	1845/2216	81/2173	1499/2122	587/2055	156/1947
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	1,98%	-0,95%	1,56%	12,41%	11,78%
Categoría	1,75%	1,12%	2,87%	7,26%	-0,44%
Ranking	838/2221	1722/2217	1283/2196	663/2098	380/1862
Quintil	2	4	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 1435/2196

Quintil: 4

Volatilidad: 9,42%

Ranking: 612/2196

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0992142876

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD