NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -7,96%
• Ranking 2034/2240
• Fecha 29/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 36,900000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 70.210,36

Fecha: 29/04/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-7,96%	16,41%	3,42%	-8,54%	6,74%
Categoría	-3,35%	7,19%	5,48%	-13,33%	0,18%
Ranking	2034/2240	84/2197	1521/2147	596/2080	156/1970
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,99%	-7,93%	1,74%	7,33%	15,57%
Categoría	-2,84%	-4,44%	2,38%	2,57%	4,39%
Ranking	2079/2240	1784/2240	1121/2181	773/2096	350/1875
Quintil	5	4	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 225/2176

Quintil: 1

Volatilidad: 6,19%

Ranking: 1257/2176

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0992142876

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD