NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 2,10%
• Ranking 39/306
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 38,870000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 73.922,75

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,44%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	2,10%	-5,04%	16,41%	3,42%	-8,54%
Categoría	1,13%	0,14%	9,55%	2,77%	-10,82%
Ranking	39/306	243/306	13/305	151/304	71/295
Quintil	1	4	1	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EMERGENTES
Fondo	1,59%	·	2,18%	17,40%	12,57%
Categoría	0,65%	0,73%	3,28%	14,71%	3,91%
Ranking	7/306	-	168/304	116/303	60/283
Quintil	1	-	3	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,50%

Ranking: 53/306

Quintil: 1

Volatilidad: 5,10%

Ranking: 126/306

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU0992142876

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD