NINETY ONE GSF EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND I ACC EUR

Gestora: NINETY ONE NINETY ONE

Categoría VDOS: RFI EMERGENTES RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -5,26%
• Ranking 1924/2180
• Fecha 12/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo proporcionar ingresos con la oportunidad de crecimiento del capital (es decir, aumentar el valor de su inversión) a largo plazo. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de títulos de deuda (por ejemplo, bonos) emitidos por prestatarios corporativos de mercados emergentes y derivados (contratos financieros cuyo valor está vinculado al precio de un título de deuda) que ofrecen exposición a dichos títulos de deuda. Estos valores pueden ser de Grado de Inversión y de No Grado de Inversión, y de cualquier duración.

Referencia: JPM Corporate EMBI Broad Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 37,980000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 72.259,03

Fecha: 12/12/2025

1 día: -0,73%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-5,26%	16,41%	3,42%	-8,54%	6,74%
Categoría	2,28%	7,20%	5,47%	-13,35%	0,15%
Ranking	1924/2180	81/2137	1472/2086	581/2019	150/1913
Quintil	5	1	4	2	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo	-1,09%	-0,16%	-5,10%	13,71%	10,79%
Categoría	-0,50%	1,65%	1,26%	14,82%	0,55%
Ranking	1805/2219	1837/2217	1852/2178	1154/2068	518/1917
Quintil	5	5	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,19%

Ranking: 1771/2179

Quintil: 5

Volatilidad: 8,78%

Ranking: 566/2179

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0992142876

Fecha de constitución: 07/07/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 USD