Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS F CHF ACC HDG
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202629,24%
- Ranking497/1296
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El enfoque de gestión flexible y activo del Subfondo se centra en los mercados de renta variable de los países emergentes (aunque sin excluir otros mercados internacionales), así como en los mercados de divisas y renta fija, y se fundamenta en las previsiones del gestor sobre la evolución de las condiciones económicas y de los mercados. Este Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable de los mercados emergentes. Al menos el 60% del patrimonio neto del Subfondo está expuesto a los mercados de renta variable, sin restricciones en cuanto a zonas geográficas o tipos de capitalización. Se podrá invertir hasta un 40% en bonos, títulos de deuda negociables e instrumentos del mercado monetario. Al menos dos tercios de los emisores de las acciones y los bonos mantenidos por el Subfondo tendrán su domicilio social, e
Referencia:MSCI EM NR (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 276,099051 EUR
Patrimonio (miles de euros):30.198,10
Fecha: 28/05/2026
1 día: -1,21%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 29,24% | 22,04% | 1,27% | 14,70% | -10,77% |
| Categoría | 27,07% | 18,55% | 13,60% | 6,69% | -19,23% |
| Ranking | 497/1296 | 274/1303 | 1245/1290 | 94/1218 | 118/1146 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 18,38% | 11,47% | 53,03% | 77,14% | 53,89% |
| Categoría | 8,86% | 11,10% | 49,35% | 77,83% | 47,20% |
| Ranking | 10/1296 | 541/1272 | 477/1285 | 443/1210 | 228/1085 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,44%
Ranking: 543/1306
Quintil: 3
Volatilidad: 16,82%
Ranking: 1022/1306
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0992626563
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
