Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO PATRIMOINE F CHF ACC HDG
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,75%
- Ranking290/703
- Fecha06/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de tres (3) años. La búsqueda de la rentabilidad implica una gestión flexible y discrecional en los mercados de renta variable, renta fija, divisas y crédito, en función de las expectativas del gestor sobre la evolución de las condiciones económicas y de mercado. El Subfondo podrá adoptar una estrategia defensiva si se prevé un comportamiento negativo de los mercados. El Subfondo expondrá hasta un 50% de su patrimonio neto a los mercados de renta variable, e invertirá al menos un 40% en bonos, títulos de deuda negociables e instrumentos del mercado monetario.
Referencia:40% MSCI AC WORLD NR, 40% ICE BofA Global Government, 20% €STR capitalizado
Última valoración
Valor liquidativo: 149,951092 EUR
Patrimonio (miles de euros):115.266,32
Fecha: 06/07/2026
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 5,75% | 11,21% | 3,00% | 6,77% | -4,74% |
| Categoría | 5,95% | 4,34% | 7,47% | 4,74% | -11,21% |
| Ranking | 290/703 | 54/676 | 551/656 | 350/641 | 48/606 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,24% | 4,87% | 10,79% | 30,94% | 25,03% |
| Categoría | 1,85% | 5,81% | 10,86% | 23,79% | 12,14% |
| Ranking | 418/707 | 479/713 | 300/695 | 145/650 | 139/583 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 376/701
Quintil: 3
Volatilidad: 8,01%
Ranking: 218/699
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0992627702
Fecha de constitución: 15/11/2013
Divisa: CHF
Fija: 0,85%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 CHF
