Informe del fondo de inversión

CARMIGNAC PORTFOLIO ASIA DISCOVERY F EUR ACC

Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20250,94%
  • Ranking1408/1483
  • Fecha13/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El Subfondo invierte en acciones de empresas de pequeña y mediana capitalización domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes, sin centrarse en ningún sector de actividad en particular. La estrategia de inversión se implementa a través de una cartera de inversiones directas en valores. La estrategia de inversión podrá recurrir, en menor medida, a la utilización de instrumentos derivados sobre los mercados de renta variable, de divisas, de renta fija y de crédito.

Referencia:MSCI Emerging Small Cap NR USD (50%), MSCI Emerging Mid Cap NR USD (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 223,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.486,24

Fecha: 13/10/2025

1 día: -0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,94%30,10%13,79%-21,61%26,44%
Categoría14,94%13,52%6,74%-18,66%7,96%
Ranking1408/14839/1471127/1403955/132695/1233
Quintil51141

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo4,19%6,77%5,40%40,98%57,80%
Categoría3,32%11,11%13,10%41,02%35,08%
Ranking295/14911325/14891334/1474523/1389180/1227
Quintil15521

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1392/1481

Quintil: 5

Volatilidad: 12,27%

Ranking: 418/1481

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0992629740

Fecha de constitución: 15/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR