Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INCOME EUROPE I EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,29%
- Ranking170/665
- Fecha01/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objeto proporcionar una rentabilidad del 4% anual durante el periodo de inversión recomendado mediante la inversión en valores europeos de renta variable y renta fija que ofrezcan rendimientos atractivos y pagos de dividendos sostenibles emitidos por empresas que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Subfondo se gestiona de forma activa y sin relación con ningún índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. Según las expectativas del gestor de inversión, la exposición del Subfondo a mercados de valores de renta variable europeos se mantendrá en un rango del 0% al 50% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 149,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.988,78
Fecha: 01/04/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,29% | 6,34% | 6,27% | 8,09% | -7,23% |
| Categoría | -0,21% | 4,30% | 7,39% | 4,85% | -11,40% |
| Ranking | 170/665 | 214/644 | 390/625 | 232/615 | 106/581 |
| Quintil | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,34% | 0,22% | 4,44% | 20,18% | 17,39% |
| Categoría | -2,46% | -0,41% | 6,94% | 15,50% | 7,86% |
| Ranking | 85/646 | 158/665 | 446/649 | 214/618 | 168/548 |
| Quintil | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,32%
Ranking: 380/652
Quintil: 3
Volatilidad: 4,10%
Ranking: 607/652
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0992632371
Fecha de constitución: 31/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
