Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INCOME EUROPE J EUR DIS
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20254,95%
- Ranking46/642
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objeto proporcionar una rentabilidad del 4% anual durante el periodo de inversión recomendado mediante la inversión en valores europeos de renta variable y renta fija que ofrezcan rendimientos atractivos y pagos de dividendos sostenibles emitidos por empresas que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Subfondo se gestiona de forma activa y sin relación con ningún índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. Según las expectativas del gestor de inversión, la exposición del Subfondo a mercados de valores de renta variable europeos se mantendrá en un rango del 0% al 50% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 106,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.342,76
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 4,95% | 3,26% | 5,80% | -10,30% | 3,08% |
| Categoría | 0,38% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 46/642 | 523/625 | 415/615 | 242/590 | 487/552 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,35% | 2,11% | 4,40% | 8,66% | 8,40% |
| Categoría | 0,92% | 3,11% | 2,94% | 7,94% | 12,77% |
| Ranking | 475/651 | 477/645 | 237/633 | 367/606 | 415/510 |
| Quintil | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 262/634
Quintil: 3
Volatilidad: 3,08%
Ranking: 598/634
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0992632454
Fecha de constitución: 31/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
