Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INCOME EUROPE A EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20260,67%
- Ranking513/650
- Fecha08/01/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objeto proporcionar una rentabilidad del 4% anual durante el periodo de inversión recomendado mediante la inversión en valores europeos de renta variable y renta fija que ofrezcan rendimientos atractivos y pagos de dividendos sostenibles emitidos por empresas que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Subfondo se gestiona de forma activa y sin relación con ningún índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. Según las expectativas del gestor de inversión, la exposición del Subfondo a mercados de valores de renta variable europeos se mantendrá en un rango del 0% al 50% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 138,830000 EUR
Patrimonio (miles de euros):76.377,69
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,14%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,67% | 5,64% | 5,58% | 7,40% | -7,85% |
| Categoría | 1,41% | 4,30% | 7,38% | 4,84% | -11,42% |
| Ranking | 513/650 | 261/641 | 439/624 | 304/614 | 126/584 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,22% | 1,03% | 6,49% | 19,03% | 15,06% |
| Categoría | 1,77% | 2,03% | 5,37% | 16,82% | 11,72% |
| Ranking | 349/649 | 504/648 | 254/634 | 338/608 | 292/531 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,46%
Ranking: 274/643
Quintil: 3
Volatilidad: 1,80%
Ranking: 635/643
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0992632538
Fecha de constitución: 31/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
