Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INCOME EUROPE A EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20253,93%
- Ranking58/649
- Fecha17/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objeto proporcionar una rentabilidad del 4% anual durante el periodo de inversión recomendado mediante la inversión en valores europeos de renta variable y renta fija que ofrezcan rendimientos atractivos y pagos de dividendos sostenibles emitidos por empresas que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Subfondo se gestiona de forma activa y sin relación con ningún índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. Según las expectativas del gestor de inversión, la exposición del Subfondo a mercados de valores de renta variable europeos se mantendrá en un rango del 0% al 50% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 135,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):66.420,07
Fecha: 17/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,93% | 5,58% | 7,40% | -7,85% | 4,53% |
| Categoría | -0,70% | 7,31% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 58/649 | 444/631 | 297/621 | 129/596 | 443/558 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,53% | 1,74% | 8,00% | 18,21% | 18,41% |
| Categoría | -0,32% | 0,20% | 2,45% | 10,25% | 11,54% |
| Ranking | 101/652 | 125/650 | 30/639 | 168/608 | 235/505 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,58%
Ranking: 98/639
Quintil: 1
Volatilidad: 2,87%
Ranking: 611/639
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0992632538
Fecha de constitución: 31/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
