Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-INCOME EUROPE A EUR CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20262,07%
- Ranking561/705
- Fecha20/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objeto proporcionar una rentabilidad del 4% anual durante el periodo de inversión recomendado mediante la inversión en valores europeos de renta variable y renta fija que ofrezcan rendimientos atractivos y pagos de dividendos sostenibles emitidos por empresas que cumplan los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés). El Subfondo se gestiona de forma activa y sin relación con ningún índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 50% de su patrimonio neto en bonos corporativos denominados en euros. Según las expectativas del gestor de inversión, la exposición del Subfondo a mercados de valores de renta variable europeos se mantendrá en un rango del 0% al 50% del patrimonio neto del Subfondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 140,760000 EUR
Patrimonio (miles de euros):71.675,04
Fecha: 20/07/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,07% | 5,64% | 5,58% | 7,40% | -7,85% |
| Categoría | 4,49% | 4,35% | 7,50% | 4,79% | -11,35% |
| Ranking | 561/705 | 282/678 | 463/658 | 314/643 | 138/607 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,29% | 0,69% | 3,17% | 18,62% | 14,11% |
| Categoría | -1,22% | 1,73% | 8,76% | 20,98% | 10,97% |
| Ranking | 83/709 | 570/715 | 622/697 | 418/652 | 327/591 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 661/703
Quintil: 5
Volatilidad: 4,17%
Ranking: 663/701
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0992632538
Fecha de constitución: 31/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
