Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITIES A ACC NOK
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202636,91%
- Ranking111/519
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI AC Asia ex Japan (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades asiáticas (excepto Japón).
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan Net TR
Última valoración
Valor liquidativo: 33,452249 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.536,31
Fecha: 25/06/2026
1 día: 2,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 36,91% | 16,65% | 15,38% | -2,70% | -14,91% |
| Categoría | 25,74% | 12,69% | 12,60% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 111/519 | 140/514 | 225/518 | 344/504 | 252/488 |
| Quintil | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,12% | 30,06% | 63,48% | 80,02% | 46,66% |
| Categoría | 4,39% | 20,07% | 41,47% | 58,09% | 36,32% |
| Ranking | 64/519 | 80/519 | 62/518 | 156/489 | 113/472 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,45%
Ranking: 74/524
Quintil: 1
Volatilidad: 25,67%
Ranking: 136/524
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0994294022
Fecha de constitución: 04/12/2013
Divisa: NOK
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
