Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A ACC NOK
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-2,98%
- Ranking99/110
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice Tokyo Stock Exchange 1 st Section (TOPIX) (Net TR), después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades japonesas. El Subfondo procurará identificar e invertir en valores infravalorados estimando su valor razonable en función de las perspectivas de rendimientos de medio a largo plazo.
Referencia:Tokyo Stock Exchange 1st Section (TOPIX) (Net TR)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,466946 EUR
Patrimonio (miles de euros):97,29
Fecha: 26/06/2025
1 día: 0,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
Fondo | -2,98% | 12,43% | 13,71% | -6,17% | 8,80% |
Categoría | 3,46% | 15,47% | 21,36% | -1,56% | 13,28% |
Ranking | 99/110 | 73/110 | 97/107 | 93/107 | 89/104 |
Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
Fondo | -1,57% | -3,70% | 0,61% | 30,77% | 37,82% |
Categoría | 0,09% | 0,47% | 6,15% | 49,43% | 79,45% |
Ranking | 105/110 | 91/110 | 95/110 | 97/107 | 93/104 |
Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 96/110
Quintil: 5
Volatilidad: 10,08%
Ranking: 74/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0994294709
Fecha de constitución: 04/12/2013
Divisa: NOK
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD