SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE I DIS USD

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,42%
• Ranking 506/628
• Fecha 23/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr una revalorización del capital y de los ingresos mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se evalúa teniendo en cuenta indicadores como flujos de efectivo, dividendos y beneficios para identificar los valores que, a juicio del gestor, están infravalorados por el mercado. La calidad se evalúa teniendo en cuenta indicadores como la rentabilidad, la estabilidad y la solidez financiera de una sociedad.

Referencia: MSCI World (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 54,212169 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30.855,09

Fecha: 23/06/2025

1 día: 1,10%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-3,42%	26,63%	18,12%	-12,18%	35,40%
Categoría	1,24%	15,34%	12,36%	-8,27%	19,13%
Ranking	506/628	24/614	87/602	421/567	27/526
Quintil	5	1	1	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	1,45%	1,20%	3,99%	42,57%	85,58%
Categoría	-0,74%	-0,87%	7,05%	34,06%	57,39%
Ranking	106/629	152/629	327/619	104/586	73/513
Quintil	1	2	3	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 153/619

Quintil: 2

Volatilidad: 15,39%

Ranking: 97/619

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU0996011911

Fecha de constitución: 11/12/2013

Divisa: USD

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 USD