Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL BOND I QDIS EUR (HEDGED)
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20250,67%
- Ranking1178/2827
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice Bloomberg Global Aggregate Bond, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en valores de tipo fijo y variable con una calificación crediticia igual o inferior a grado de inversión (según Standard & Poor’s u otra calificación equivalente de otras agencias de calificación crediticia) emitidos por gobiernos, organismos gubernamentales, emisores supranacionales y empresas de todo el mundo en varias divisas.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 9,295800 EUR
Patrimonio (miles de euros):228.664,76
Fecha: 19/06/2025
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,67% | -1,94% | 1,50% | -16,94% | -3,89% |
| Categoría | -0,42% | 2,08% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 1178/2827 | 2399/2742 | 1925/2637 | 2156/2515 | 2103/2279 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,03% | 0,22% | -0,44% | -4,56% | -18,70% |
| Categoría | 0,13% | -0,22% | 1,72% | 1,45% | -4,14% |
| Ranking | 284/2837 | 1279/2836 | 1785/2774 | 2046/2562 | 1903/2106 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,03%
Ranking: 2140/2768
Quintil: 4
Volatilidad: 3,89%
Ranking: 1966/2768
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0996014006
Fecha de constitución: 11/12/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 EUR
