Informe del fondo de inversión
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS IU DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,50%
- Ranking808/1493
- Fecha26/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice MSCI Emerging Markets es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de 23 países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 1.028,610517 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,04
Fecha: 26/06/2025
1 día: -1,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,50% | 12,52% | 2,28% | -17,74% | 3,12% |
| Categoría | 2,58% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 808/1493 | 714/1482 | 1039/1414 | 619/1336 | 745/1242 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,16% | -0,43% | 1,97% | 8,29% | 16,03% |
| Categoría | 2,21% | 1,42% | 4,95% | 18,17% | 32,40% |
| Ranking | 1095/1496 | 1175/1496 | 1043/1481 | 1001/1381 | 780/1176 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 871/1466
Quintil: 3
Volatilidad: 11,15%
Ranking: 857/1466
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0996175864
Fecha de constitución: 09/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
