Informe del fondo de inversión
AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS IU DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20256,25%
- Ranking539/1486
- Fecha11/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice MSCI Emerging Markets es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de 23 países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 1.076,664946 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,08
Fecha: 11/08/2025
1 día: 0,24%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,25% | 12,52% | 2,28% | -17,74% | 3,12% |
| Categoría | 6,29% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
| Ranking | 539/1486 | 713/1475 | 1035/1407 | 620/1329 | 743/1235 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,13% | 7,63% | 10,69% | 9,24% | 16,67% |
| Categoría | 2,74% | 7,88% | 12,88% | 18,84% | 30,96% |
| Ranking | 164/1491 | 892/1490 | 931/1475 | 966/1392 | 683/1166 |
| Quintil | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,60%
Ranking: 1041/1482
Quintil: 4
Volatilidad: 10,43%
Ranking: 910/1482
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU0996175864
Fecha de constitución: 09/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
