Informe del fondo de inversión
AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS AU DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202613,67%
- Ranking1001/1465
- Fecha26/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice MSCI Emerging Markets es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de 23 países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 133,037075 EUR
Patrimonio (miles de euros):344,89
Fecha: 26/02/2026
1 día: -0,98%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 13,67% | 15,91% | 12,47% | 2,21% | -17,69% |
| Categoría | 15,09% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 1001/1465 | 887/1476 | 727/1462 | 1020/1394 | 616/1314 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 6,52% | 12,81% | 25,76% | 47,60% | 22,63% |
| Categoría | 7,57% | 17,04% | 31,42% | -44,19% | 36,93% |
| Ranking | 1098/1465 | 1146/1464 | 1001/1452 | 923/1375 | 703/1232 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,77%
Ranking: 956/1476
Quintil: 4
Volatilidad: 13,87%
Ranking: 692/1476
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0996177050
Fecha de constitución: 09/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
