Informe del fondo de inversión
AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS AU DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202627,08%
- Ranking726/1528
- Fecha10/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice MSCI Emerging Markets es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de 23 países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 148,734504 EUR
Patrimonio (miles de euros):419,10
Fecha: 10/09/2026
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 27,08% | 15,91% | 12,47% | 2,21% | -17,69% |
| Categoría | 28,33% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 726/1528 | 961/1483 | 724/1403 | 944/1289 | 548/1202 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 4,05% | 4,49% | 35,75% | 64,03% | 35,40% |
| Categoría | 3,23% | 4,62% | 38,34% | 78,38% | 49,19% |
| Ranking | 388/1563 | 670/1558 | 793/1515 | 855/1338 | 620/1151 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,97%
Ranking: 871/1526
Quintil: 3
Volatilidad: 23,25%
Ranking: 768/1526
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU0996177050
Fecha de constitución: 09/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
