Informe del fondo de inversión
AMUNDI CORE MSCI EMERGING MARKETS AU DIS
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202623,90%
- Ranking695/1299
- Fecha23/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es seguir la rentabilidad del índice MSCI Emerging Markets y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Fondo y la rentabilidad del índice. El índice MSCI Emerging Markets es un índice de renta variable representativo de los mercados de capitalización grande y mediana de 23 países emergentes.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 145,014045 EUR
Patrimonio (miles de euros):372,10
Fecha: 23/07/2026
1 día: 1,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 23,90% | 15,91% | 12,47% | 2,21% | -17,69% |
| Categoría | 24,53% | 18,55% | 13,61% | 6,70% | -19,23% |
| Ranking | 695/1299 | 821/1295 | 653/1281 | 873/1205 | 505/1137 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -3,39% | 7,83% | 35,59% | 59,78% | 30,85% |
| Categoría | -4,45% | 7,64% | 39,35% | 71,76% | 44,02% |
| Ranking | 402/1299 | 550/1299 | 825/1292 | 801/1215 | 613/1113 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,31%
Ranking: 831/1299
Quintil: 4
Volatilidad: 22,33%
Ranking: 495/1299
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU0996177050
Fecha de constitución: 09/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
