Informe del fondo de inversión
INVESCO INDIA BOND E DIS MONTHLY GROSS EUR (HEDGED)
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RFI INDIARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-10,65%
- Ranking22/23
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es generar ingresos y la revalorización a largo plazo del capital invirtiendo principalmente en una asignación flexible de valores de deuda e instrumentos del mercado monetario indios (que pueden haber sido emitidos dentro o fuera de la India por empresas indias). El Asesor de Inversiones tratará de alcanzar el objetivo de inversión invirtiendo en una combinación de los siguientes elementos: valores de deuda emitidos/garantizados por el Gobierno y autoridades locales/autoridades públicas de la India, valores de deuda de grado de inversión (calificados por agencias de calificación crediticia reconocidas internacionalmente) e inferiores a grado de inversión (incluidos valores de deuda sin calificación) emitidos/garantizados por empresas indias, y/o instrumentos del mercado monetario indios emitidos por empresas indias.
Referencia:CRISIL 91 Day Treasury Bill
Última valoración
Valor liquidativo: 3,914500 EUR
Patrimonio (miles de euros):19.780,09
Fecha: 28/05/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | |||||
| Fondo | -10,65% | -9,23% | -5,88% | -4,08% | -17,17% |
| Categoría | -7,54% | -15,58% | 4,81% | -2,65% | -8,07% |
| Ranking | 22/23 | 5/23 | 23/23 | 23/23 | 21/22 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI INDIA | |||||
| Fondo | -2,14% | -8,32% | -20,18% | -26,37% | -42,61% |
| Categoría | -0,71% | -4,35% | -17,69% | -21,26% | -23,90% |
| Ranking | 23/23 | 21/23 | 23/23 | 23/23 | 22/22 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,80%
Ranking: 23/23
Quintil: 5
Volatilidad: 6,77%
Ranking: 23/23
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU0996662424
Fecha de constitución: 23/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
