GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RV EURO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,18%
• Ranking 423/517
• Fecha 16/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en valores de renta variable admitidos a cotización en cualquier estado miembro participante de la zona euro (que tengan la consideración de Mercados regulados). El enfoque de gestión dinámica dará prioridad a superar a largo plazo al índice de referencia del Subfondo frente a la gestión de la desviación respecto al índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.

Referencia: Euro Stoxx Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 160,829000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.263,92

Fecha: 16/09/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo	7,18%	19,73%	2,69%	14,79%	-14,05%
Categoría	10,70%	20,38%	9,24%	18,56%	-11,49%
Ranking	423/517	232/488	401/473	325/455	257/439
Quintil	5	3	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo	-4,88%	-3,80%	14,06%	35,34%	34,74%
Categoría	-3,50%	-0,86%	19,06%	52,76%	58,55%
Ranking	473/545	499/540	369/501	388/468	318/430
Quintil	5	5	4	5	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,39%

Ranking: 344/501

Quintil: 4

Volatilidad: 14,08%

Ranking: 181/501

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0997479786

Fecha de constitución: 24/01/2014

Divisa: EUR

Fija: 2,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR