GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO EQUITY EX

Gestora: GENERALI ASSET MANAGEMENT GENERALI GROUP

Categoría VDOS: RV EURO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,29%
• Ranking 376/515
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer una revalorización del capital a largo plazo y superar la rentabilidad de su índice de referencia invirtiendo en valores de renta variable admitidos a cotización en cualquier estado miembro participante de la zona euro (que tengan la consideración de Mercados regulados). El enfoque de gestión dinámica dará prioridad a superar a largo plazo al índice de referencia del Subfondo frente a la gestión de la desviación respecto al índice de referencia. El Subfondo invertirá al menos el 75% de su patrimonio neto en renta variable de la zona euro.

Referencia: Euro Stoxx Net Return

Última valoración

Valor liquidativo: 164,007000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.288,90

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo	9,29%	19,73%	2,69%	14,79%	-14,05%
Categoría	11,56%	20,37%	9,23%	18,54%	-11,49%
Ranking	376/515	233/490	402/475	326/457	257/439
Quintil	4	3	5	4	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo	-1,18%	5,74%	16,82%	35,03%	37,59%
Categoría	0,29%	8,36%	20,34%	48,32%	61,31%
Ranking	416/546	447/540	300/495	351/467	319/438
Quintil	4	5	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,38%

Ranking: 305/499

Quintil: 4

Volatilidad: 14,13%

Ranking: 188/499

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0997479786

Fecha de constitución: 24/01/2014

Divisa: EUR

Fija: 2,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 500,00 EUR