SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT TOTAL RETURN C ACC EUR

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 1,44%
• Ranking 60/351
• Fecha 07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene el objetivo de lograr ingresos y una revalorización del capital después de deducir comisiones invirtiendo en valores de tipo fijo y variable emitidos por Gobiernos, organismos públicos, emisores supranacionales y sociedades de mercados emergentes. El Subfondo está diseñado para participar en las subidas del mercado y reducir pérdidas en mercados bajistas, gracias al uso de efectivo y derivados.

Referencia: 50% JPM GBI-EM Diversified Index, 50% JPM EMBI Diversified Index

Última valoración

Valor liquidativo: 45,988700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.652,23

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	1,44%	0,86%	5,40%	8,16%	-3,51%
Categoría	0,67%	4,03%	5,15%	6,75%	-8,66%
Ranking	60/351	192/351	188/348	56/344	171/343
Quintil	1	3	3	1	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO
Fondo	0,66%	3,05%	1,73%	14,77%	13,41%
Categoría	0,71%	1,39%	4,77%	16,06%	8,58%
Ranking	160/351	60/351	187/351	125/347	151/331
Quintil	3	1	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,09%

Ranking: 194/354

Quintil: 3

Volatilidad: 7,28%

Ranking: 125/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU0998387103

Fecha de constitución: 11/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR