Informe del fondo de inversión

NN (L) EURO HIGH DIVIDEND P CAP USD (HEDGED I)

Gestora:NN INVESTMENT PARTNERSNN GROUP

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202129,51%
  • Ranking2/63
  • Fecha25/10/2021

Detalle del fondo

Política de inversión

El objeto de este Subfondo, que tiene una duración ilimitada, es incrementar el valor del capital invertido principalmente mediante la concentración en acciones europeas que ofrecen una rentabilidad superior a la media del mercado de la zona euro. El objetivo de este Subfondo consiste en superar la rentabilidad del índice de referencia MSCI EMU (Net), calculada en un periodo de varios años. Este Subfondo invierte de forma permanente un mínimo del 75% de su patrimonio neto en acciones europeas (incluso de Islandia y Noruega) que ofrecen una rentabilidad superior al promedio del mercado de la zona euro.

Referencia:MSCI EMU (NR)

Última valoración

Valor liquidativo: 362,087391 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.052,40

Fecha: 25/10/2021

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20212020201920182017
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo29,51%-8,49%27,93%-7,39%1,35%
Categoría14,44%-7,85%19,18%-14,35%9,40%
Ranking2/6347/628/534/4843/44
Quintil14115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo3,00%4,92%36,82%42,20%56,57%
Categoría0,94%-0,15%26,45%19,82%24,18%
Ranking5/635/6318/637/516/44
Quintil11211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,49%

Ranking: 23/63

Quintil: 2

Volatilidad: 18,27%

Ranking: 48/63

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1001145348

Fecha de constitución: 07/12/2015

Divisa: USD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR