Informe del fondo de inversión

MIRABAUD-EQUITIES GLOBAL EMERGING MARKETS I DIS USD

Gestora:MIRABAUD ASSET MANAGEMENTMIRABAUD

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-2,89%
  • Ranking1356/1493
  • Fecha16/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en maximizar la rentabilidad total. El Subfondo invertirá, como mínimo, un 70% de su patrimonio neto en renta variable y valores de renta variable (como ADRs y GDRs) de emisores que tengan su sede o desempeñen la mayor parte de su actividad comercial en mercados emergentes de América Latina, el Sudeste Asiático, África, Europa Oriental (incluida Rusia) y Oriente Medio.

Referencia:MSCI Emerging Markets TR Net Dividends Reinvested

Última valoración

Valor liquidativo: 110,985683 EUR

Patrimonio (miles de euros):38,84

Fecha: 16/06/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-2,89%17,36%3,09%-18,31%-2,83%
Categoría2,58%13,51%6,74%-18,66%7,97%
Ranking1356/1493223/1482948/1414667/13361077/1242
Quintil51435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,66%-3,68%1,09%11,71%16,04%
Categoría2,21%1,42%4,95%18,17%32,40%
Ranking1405/14961428/14961141/1481781/1381779/1176
Quintil55434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 524/1466

Quintil: 2

Volatilidad: 12,92%

Ranking: 250/1466

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1001510061

Fecha de constitución: 28/02/2014

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR