Informe del fondo de inversión
CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) Z GBP
Gestora:CAPITAL INTERNATIONALCAPITAL GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,90%
- Ranking1470/2085
- Fecha18/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo trata de alcanzar de forma equilibrada tres objetivos: la revalorización del capital a largo plazo, la conservación del capital e ingresos corrientes. El Fondo intentará lograr estos objetivos invirtiendo en todo el mundo principalmente en valores de renta variable cotizados y bonos de empresas y gobiernos y otros valores de renta fija, incluidos valores respaldados por activos e hipotecas, denominados en varias divisas. Normalmente, estos se cotizan o negocian en otros mercados regulados. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 45% de sus activos netos totales en renta variable. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 45 % de sus activos netos totales en renta variable. En general, el Fondo procurará invertir al menos un 25 % de sus activos netos totales en bonos con categoría de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 22,404116 EUR
Patrimonio (miles de euros):221.078,55
Fecha: 18/06/2025
1 día: -0,05%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,90% | 16,84% | 5,34% | -9,10% | 19,63% |
| Categoría | -0,16% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1470/2085 | 183/1992 | 1178/1948 | 592/1852 | 172/1724 |
| Quintil | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,26% | -0,06% | 2,49% | 19,80% | 32,61% |
| Categoría | -0,28% | 0,70% | 3,37% | 10,75% | 15,71% |
| Ranking | 1038/2125 | 1207/2103 | 947/2030 | 499/1911 | 306/1645 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,54%
Ranking: 461/2038
Quintil: 2
Volatilidad: 9,27%
Ranking: 825/2037
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1006080060
Fecha de constitución: 31/01/2014
Divisa: GBP
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
