Informe del fondo de inversión
BL BOND EMERGING MARKETS EURO A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-8,54%
- Ranking1960/2222
- Fecha16/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir rentabilidad y apreciación de capital, con volatilidad moderada a través de la búsqueda de un objetivo de inversión sostenible. El compartimento se invertirá principalmente en bonos con tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países emergentes y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados emitidos en monedas de países emergentes. En menor medida, el compartimento se invertirá en bonos de emisores privados de países emergentes e industrializados y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados. Las inversiones se realizarán principalmente en valores emitidos en euros, monedas de países emergentes o dólares estadounidenses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 72,290000 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.386,02
Fecha: 16/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,54% | -2,11% | 5,53% | -16,75% | -3,52% |
| Categoría | -2,40% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 1960/2222 | 1863/2180 | 1148/2128 | 1456/2061 | 1325/1952 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,50% | 1,27% | -6,29% | -6,23% | -21,43% |
| Categoría | 0,48% | -1,98% | 2,88% | 9,56% | -2,13% |
| Ranking | 870/2223 | 589/2222 | 2103/2196 | 1886/2090 | 1677/1891 |
| Quintil | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,53%
Ranking: 2084/2197
Quintil: 5
Volatilidad: 9,39%
Ranking: 400/2197
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1008595057
Fecha de constitución: 04/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
