Informe del fondo de inversión
BL BOND EMERGING MARKETS EURO A DIS
Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSLA FRANCAISE GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-9,27%
- Ranking2216/2233
- Fecha14/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir rentabilidad y apreciación de capital, con volatilidad moderada a través de la búsqueda de un objetivo de inversión sostenible. El compartimento se invertirá principalmente en bonos con tipo de interés fijo o variable de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países emergentes y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados emitidos en monedas de países emergentes. En menor medida, el compartimento se invertirá en bonos de emisores privados de países emergentes e industrializados y en bonos de emisores soberanos, cuasisoberanos y paraestatales de países industrializados. Las inversiones se realizarán principalmente en valores emitidos en euros, monedas de países emergentes o dólares estadounidenses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 71,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):33.478,39
Fecha: 14/05/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -9,27% | -2,11% | 5,53% | -16,75% | -3,52% |
| Categoría | -2,12% | 7,19% | 5,48% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 2216/2233 | 1875/2194 | 1162/2144 | 1467/2077 | 1330/1967 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,83% | -0,54% | -8,19% | -10,33% | -20,38% |
| Categoría | 2,96% | -3,48% | 2,63% | 5,71% | 2,63% |
| Ranking | 2061/2233 | 564/2233 | 2158/2174 | 1939/2089 | 1738/1868 |
| Quintil | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,59%
Ranking: 2125/2178
Quintil: 5
Volatilidad: 9,34%
Ranking: 422/2178
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1008595057
Fecha de constitución: 04/01/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
