Informe del fondo de inversión
MULTILABEL SICAV - MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION B EUR CAP
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,36%
- Ranking461/1308
- Fecha04/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una rentabilidad positiva a largo plazo mediante la aplicación de diferentes estrategias de inversión a través de diversas clases de activos permitidas. Invertirá en inversiones que ofrezcan un potencial de rendimiento atractivo a corto plazo.
Referencia:ICE BofAML Italy Treasury Bill + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 6,707000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.128,52
Fecha: 04/06/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 4,36% | 8,29% | 5,44% | 3,72% | -8,19% |
| Categoría | 2,41% | 3,92% | 8,62% | 6,21% | -5,78% |
| Ranking | 461/1308 | 213/1331 | 853/1319 | 699/1216 | 860/1198 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 2,01% | 1,53% | 11,82% | 21,75% | 15,36% |
| Categoría | 1,47% | 1,59% | 6,08% | 19,49% | 18,78% |
| Ranking | 432/1316 | 566/1286 | 310/1306 | 432/1263 | 655/1118 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,97%
Ranking: 314/1345
Quintil: 2
Volatilidad: 5,91%
Ranking: 710/1345
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1022124520
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
