Informe del fondo de inversión
MULTILABEL SICAV - MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION C EUR CAP
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,68%
- Ranking535/1571
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una rentabilidad positiva a largo plazo mediante la aplicación de diferentes estrategias de inversión a través de diversas clases de activos permitidas. Invertirá en inversiones que ofrezcan un potencial de rendimiento atractivo a corto plazo.
Referencia:ICE BofAML Italy Treasury Bill + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 7,470000 EUR
Patrimonio (miles de euros):158,31
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 4,68% | 8,98% | 6,13% | 4,42% | -7,60% |
| Categoría | 3,54% | 3,76% | 8,74% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 535/1571 | 197/1469 | 853/1394 | 639/1230 | 828/1193 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,92% | -0,12% | 10,52% | 24,07% | 16,99% |
| Categoría | 0,43% | 0,68% | 6,34% | 19,28% | 18,12% |
| Ranking | 380/1662 | 1032/1651 | 339/1546 | 388/1368 | 618/1174 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 339/1551
Quintil: 2
Volatilidad: 6,26%
Ranking: 776/1550
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1022124876
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
