Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - GAM MULTI ASSET STRATEGIC ALLOCATION E EUR
Gestora:CARNE GLOBAL FUND MANAGERSCARNE GROUP FINANCIAL SERVICES
Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,34%
- Ranking567/998
- Fecha27/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es conseguir una rentabilidad positiva a largo plazo mediante la aplicación de diferentes estrategias de inversión a través de diversas clases de activos permitidas. Invertirá en inversiones que ofrezcan un potencial de rendimiento atractivo a corto plazo.
Referencia:ICE BofAML Italy Treasury Bill + 200 p.b.
Última valoración
Valor liquidativo: 118,525000 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.805,53
Fecha: 27/03/2026
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -0,34% | 7,88% | 5,04% | 3,35% | -8,52% |
| Categoría | -0,25% | 3,87% | 9,77% | 6,03% | -4,86% |
| Ranking | 567/998 | 185/1010 | 703/1005 | 540/906 | 648/888 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA | |||||
| Fondo | -4,11% | -0,10% | 6,49% | 16,05% | 9,63% |
| Categoría | -1,33% | -0,12% | 3,71% | 18,77% | 20,24% |
| Ranking | 799/975 | 551/998 | 256/995 | 440/918 | 569/804 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,80%
Ranking: 182/1010
Quintil: 1
Volatilidad: 4,25%
Ranking: 771/1010
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1022125253
Fecha de constitución: 26/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,95%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:5.000,00 EUR
