Informe del fondo de inversión
ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS DH USD
Gestora:ROBECO ASSET MANAGEMENTROBECO
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,04%
- Ranking597/633
- Fecha09/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo y, al mismo tiempo, tratar de conseguir un mejor perfil de sostenibilidad en comparación con el índice de referencia, promoviendo ciertas características ESG (es decir, medioambientales, sociales y de gobierno corporativo) e integrando los riesgos de sostenibilidad en el proceso de inversión. El Subfondo invierte principalmente (al menos el 70% de su patrimonio total) en bonos no gubernamentales subordinados y valores de renta fija no gubernamentales similares (incluidos los bonos convertibles contingentes (también bonos ‘CoCo’)) con una calificación mínima de ‘BBB-’ o equivalente por parte de al menos una de las agencias de calificación reconocidas, y que son emitidos por instituciones financieras, denominados en euros. El Subfondo podrá seguir manteniendo dichos bonos no gubernamentales y valores de renta fija no gubernamentales similares, incluso si posteriormente bajan de categoría.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate Corporates Financials Subordinated 2% Issuer Cap
Última valoración
Valor liquidativo: 151,438667 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.950.310,95
Fecha: 09/02/2026
1 día: -0,66%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,04% | -6,10% | 16,95% | 8,35% | -5,38% |
| Categoría | 0,58% | 2,05% | 4,48% | 6,77% | -11,96% |
| Ranking | 597/633 | 605/637 | 6/623 | 186/595 | 63/554 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,34% | -1,23% | -7,57% | 15,53% | 21,19% |
| Categoría | 0,30% | 0,37% | 2,01% | 11,74% | 0,26% |
| Ranking | 620/634 | 570/630 | 597/620 | 126/587 | 13/537 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,61%
Ranking: 608/638
Quintil: 5
Volatilidad: 8,61%
Ranking: 12/638
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1025004406
Fecha de constitución: 03/02/2014
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
