Informe del fondo de inversión
JPM US EQUITY ALL CAP C (ACC) USD
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202412,71%
- Ranking418/998
- Fecha15/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo fundamentalmente en una cartera de compañías estadounidenses de todos los segmentos de capitalización. Como mínimo el 67% del patrimonio del Subfondo (excluidos el efectivo y los equivalentes de efectivo) se invertirá en valores de renta variable de compañías de todos los tamaños domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en EE. UU. Asimismo, el Subfondo podrá invertir en compañías canadienses. El Subfondo podrá invertir en títulos de deuda, efectivo y equivalentes de efectivo con carácter accesorio. Asimismo, el Subfondo podrá invertir en OICVM y otros OIC.
Referencia:S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax)
Última valoración
Valor liquidativo: 286,225997 EUR
Patrimonio (miles de euros):130.280,96
Fecha: 15/05/2024
1 día: 0,77%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 12,71% | 20,84% | -14,10% | 36,34% | 10,99% |
Categoría | 12,18% | 19,68% | -10,98% | 33,96% | 8,29% |
Ranking | 418/998 | 386/964 | 399/927 | 299/886 | 274/849 |
Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA | |||||
Fondo | 0,06% | 4,13% | 32,68% | 39,11% | 100,74% |
Categoría | 2,39% | 4,58% | 29,01% | 40,14% | 94,13% |
Ranking | 853/1002 | 541/998 | 163/969 | 325/899 | 136/751 |
Quintil | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,29%
Ranking: 149/972
Quintil: 1
Volatilidad: 12,16%
Ranking: 440/972
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1033934347
Fecha de constitución: 28/02/2014
Divisa: USD
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD