SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 10,79%
• Ranking 285/582
• Fecha 02/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 4,454309 EUR

Patrimonio (miles de euros): 19.571,51

Fecha: 02/07/2026

1 día: 1,87%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	10,79%	9,57%	-8,77%	2,36%	-15,29%
Categoría	12,68%	9,24%	15,55%	12,10%	-7,84%
Ranking	285/582	297/582	562/563	502/551	435/519
Quintil	3	3	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	-3,61%	5,40%	18,17%	11,73%	-6,17%
Categoría	1,08%	9,28%	20,10%	48,37%	55,05%
Ranking	575/585	466/585	317/579	534/558	495/500
Quintil	5	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,49%

Ranking: 299/583

Quintil: 3

Volatilidad: 13,66%

Ranking: 138/583

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1046234412

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD