SCHRODER ISF GLOBAL DIVIDEND MAXIMISER A MDIS AUD (HEDGED)

Gestora: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT SCHRODERS

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 9,38%
• Ranking 309/611
• Fecha 15/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es ofrecer unos ingresos del 7% anual mediante la inversión en valores de renta variable o relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo. No obstante, este objetivo no está garantizado y podría cambiar en función de las condiciones del mercado. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte al menos dos tercios de sus activos (a excepción de efectivo) en valores de renta variable o valores relacionados con la renta variable, seleccionados por sus ingresos y su potencial de crecimiento del capital.

Referencia: MSCI World (Net TR) + MSCI World Value (Net TR) + Morningstar Global Equity Income Category.

Última valoración

Valor liquidativo: 4,013583 EUR

Patrimonio (miles de euros): 18.572,73

Fecha: 15/12/2025

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	9,38%	-8,77%	2,36%	-15,29%	10,08%
Categoría	8,34%	15,29%	12,37%	-8,30%	19,06%
Ranking	309/611	596/597	535/585	452/551	488/509
Quintil	3	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	4,33%	1,24%	3,99%	1,28%	-3,06%
Categoría	0,82%	2,84%	6,45%	38,83%	54,91%
Ranking	24/612	552/612	419/611	584/585	506/509
Quintil	1	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 564/610

Quintil: 5

Volatilidad: 10,50%

Ranking: 346/610

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1046234412

Fecha de constitución: 16/04/2014

Divisa: AUD

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD