Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EURO BOND A-ACC-USD (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,84%
- Ranking19/515
- Fecha26/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,735788 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.069.509,58
Fecha: 26/10/2026
1 día: 0,04%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 3,84% | -9,75% | 10,79% | 6,13% | -12,52% |
| Categoría | -0,81% | 1,56% | 3,62% | 6,24% | -11,84% |
| Ranking | 19/515 | 488/491 | 19/473 | 247/445 | 139/420 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 3,26% | 1,00% | 2,93% | 8,60% | -0,40% |
| Categoría | 0,44% | -0,84% | -0,93% | 10,01% | -2,22% |
| Ranking | 5/527 | 18/525 | 24/512 | 201/464 | 113/415 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,16%
Ranking: 40/513
Quintil: 1
Volatilidad: 5,86%
Ranking: 73/513
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1046421522
Fecha de constitución: 09/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
