Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EURO BOND A-ACC-USD (HEDGED)
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RF EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20261,22%
- Ranking42/458
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda denominados en euros. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:ICE BofA Euro Large Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 11,440131 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.069.509,58
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,22% | -9,75% | 10,79% | 6,13% | -12,52% |
| Categoría | 0,34% | 1,54% | 3,66% | 6,21% | -11,84% |
| Ranking | 42/458 | 449/452 | 18/445 | 230/426 | 135/409 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO | |||||
| Fondo | 1,15% | 0,19% | -0,56% | 7,51% | 1,99% |
| Categoría | 0,59% | -0,75% | 1,43% | 11,53% | -0,94% |
| Ranking | 79/458 | 48/456 | 360/451 | 309/432 | 106/408 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,11%
Ranking: 370/456
Quintil: 5
Volatilidad: 6,42%
Ranking: 9/456
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1046421522
Fecha de constitución: 09/04/2014
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 3,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
