Informe del fondo de inversión
JPM EUROPE EQUITY PLUS D (PERF) (ACC) USD (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202510,20%
- Ranking682/1374
- Fecha06/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la exposición a sociedades europeas, a través de la inversión directa en valores de dichas sociedades y el uso de derivados. Aplica un enfoque ‘active extension’ por medio del cual compra valores que se consideran atractivos y vende en corto valores que parecen menos interesantes con el fin de mejorar los resultados potenciales sin incrementar la exposición neta global al mercado.Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un País europeo. En circunstancias normales, el Subfondo mantendrá posiciones largas de aproximadamente el 130% de su patrimonio neto y posiciones cortas (adquiridas mediante derivados) de aproximadamente el 30% de dicho patrimonio.
Referencia:MSCI Europe (Total Return Net) hedged to USD
Última valoración
Valor liquidativo: 308,862819 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.383,38
Fecha: 06/10/2025
1 día: 0,45%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 10,20% | 24,55% | 9,41% | 0,05% | 40,67% |
| Categoría | 12,06% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 682/1374 | 4/1359 | 1083/1327 | 73/1280 | 20/1224 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,25% | 7,97% | 17,31% | 49,28% | 116,04% |
| Categoría | 3,45% | 4,84% | 9,98% | 45,99% | 60,31% |
| Ranking | 307/1380 | 43/1377 | 97/1373 | 405/1322 | 42/1213 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 60/1374
Quintil: 1
Volatilidad: 15,03%
Ranking: 119/1374
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1046624125
Fecha de constitución: 14/05/2014
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 10,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,00%
Suscripción: 5,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:5.000,00 USD
