Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,11%
- Ranking1040/1380
- Fecha17/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 230,574700 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.823,32
Fecha: 17/12/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,11% | 3,81% | 9,39% | -20,94% | 12,48% |
| Categoría | 14,74% | 7,81% | 13,68% | -11,85% | 23,55% |
| Ranking | 1040/1380 | 1092/1366 | 1094/1334 | 1102/1287 | 1193/1232 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 4,87% | 3,44% | 2,78% | 21,09% | 10,89% |
| Categoría | 3,92% | 5,23% | 12,98% | 40,57% | 54,10% |
| Ranking | 125/1392 | 860/1392 | 1103/1380 | 1156/1330 | 1180/1233 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,28%
Ranking: 1116/1384
Quintil: 5
Volatilidad: 12,70%
Ranking: 293/1384
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850182
Fecha de constitución: 19/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
