Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES-D1 (ACC) EUR
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI PAÍSES NÓRDICOSRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20268,23%
- Ranking21/40
- Fecha25/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 258,024800 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.117,48
Fecha: 25/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | 8,23% | 9,72% | 3,81% | 9,39% | -20,94% |
| Categoría | 12,68% | 16,68% | 2,31% | 12,54% | -10,88% |
| Ranking | 21/40 | 20/36 | 8/36 | 11/32 | 29/32 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | -3,29% | 0,46% | 18,40% | 41,29% | 13,48% |
| Categoría | -1,73% | 5,19% | 21,27% | 48,04% | 45,36% |
| Ranking | 19/40 | 32/40 | 19/40 | 16/36 | 17/35 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,71%
Ranking: 19/40
Quintil: 3
Volatilidad: 14,63%
Ranking: 12/40
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850182
Fecha de constitución: 19/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
