Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI PAÍSES NÓRDICOSRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,32%
- Ranking6/37
- Fecha25/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 260,627000 EUR
Patrimonio (miles de euros):969,43
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | 9,32% | 9,72% | 3,81% | 9,39% | -20,94% |
| Categoría | 7,15% | 16,68% | 2,31% | 12,54% | -10,88% |
| Ranking | 6/37 | 19/34 | 8/34 | 11/32 | 29/32 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI PAÍSES NÓRDICOS | |||||
| Fondo | -3,28% | 12,09% | 22,59% | 38,50% | 14,45% |
| Categoría | -5,32% | 4,14% | 19,87% | 45,67% | 38,50% |
| Ranking | 17/37 | 1/37 | 11/36 | 16/34 | 17/33 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,69%
Ranking: 18/36
Quintil: 3
Volatilidad: 14,72%
Ranking: 4/36
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850182
Fecha de constitución: 19/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
