Informe del fondo de inversión
DNB FUND - NORDIC EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20256,53%
- Ranking957/1369
- Fecha30/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca invertir principalmente en acciones de Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia, con el objetivo de lograr una rentabilidad relativa positiva a largo plazo.
Referencia:VINX Capped Index Net
Última valoración
Valor liquidativo: 231,477300 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.609,42
Fecha: 30/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 6,53% | 3,81% | 9,39% | -20,94% | 12,48% |
| Categoría | 12,57% | 7,80% | 13,67% | -11,84% | 23,55% |
| Ranking | 957/1369 | 1081/1356 | 1082/1324 | 1092/1277 | 1191/1221 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 3,87% | 7,41% | 2,73% | 26,42% | 30,82% |
| Categoría | 1,50% | 4,29% | 13,04% | 41,51% | 71,78% |
| Ranking | 46/1375 | 15/1375 | 1212/1369 | 1045/1318 | 1138/1206 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 1217/1372
Quintil: 5
Volatilidad: 13,25%
Ranking: 246/1372
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1047850182
Fecha de constitución: 19/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
