DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,63%
• Ranking 117/1006
• Fecha 17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 141,015300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.794,58

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	6,63%	8,50%	3,39%	19,38%	0,95%
Categoría	1,77%	10,01%	3,99%	-3,39%	6,45%
Ranking	117/1006	538/1002	522/905	33/884	694/812
Quintil	1	3	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	1,46%	0,89%	5,74%	24,28%	45,72%
Categoría	0,54%	1,94%	5,42%	14,84%	23,75%
Ranking	264/1017	582/1017	281/995	185/905	157/820
Quintil	2	3	2	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 443/1015

Quintil: 3

Volatilidad: 6,13%

Ranking: 612/1015

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1047850851

Fecha de constitución: 16/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR