DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 -1,76%
• Ranking 1424/1582
• Fecha 14/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 142,234300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 8.921,77

Fecha: 14/08/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-1,76%	9,48%	8,50%	3,39%	19,38%
Categoría	3,63%	3,75%	8,72%	6,28%	-5,79%
Ranking	1424/1582	175/1478	703/1404	735/1240	39/1200
Quintil	5	1	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	4,31%	2,86%	2,36%	16,01%	40,03%
Categoría	0,44%	2,12%	6,46%	20,26%	18,57%
Ranking	71/1674	467/1659	1122/1552	708/1376	244/1171
Quintil	1	2	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 1000/1546

Quintil: 4

Volatilidad: 16,75%

Ranking: 61/1546

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1047850851

Fecha de constitución: 16/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR