DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: RENT. ABSOLUTA. RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -5,60%
• Ranking 1291/1307
• Fecha 13/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 136,666500 EUR

Patrimonio (miles de euros): 9.048,37

Fecha: 13/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-5,60%	9,48%	8,50%	3,39%	19,38%
Categoría	1,41%	3,92%	8,62%	6,21%	-5,78%
Ranking	1291/1307	165/1331	654/1319	723/1216	33/1198
Quintil	5	1	3	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA.
Fondo	-0,98%	1,63%	-0,81%	14,54%	24,11%
Categoría	0,90%	0,83%	5,45%	18,49%	18,37%
Ranking	1204/1315	554/1283	1107/1310	705/1258	441/1115
Quintil	5	3	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 965/1344

Quintil: 4

Volatilidad: 7,84%

Ranking: 401/1344

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1047850851

Fecha de constitución: 16/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR