DNB FUND - DNB FUND - TMT LONG/SHORT EQUITIES INSTITUTIONAL A (EUR)

Gestora: FUNDPARTNER SOLUTIONS PICTET

Categoría VDOS: GESTIÓN ALTERNATIVA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 4,84%
• Ranking 123/1044
• Fecha 30/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a largo plazo, independientemente de las condiciones del mercado, mediante la adopción de posiciones largas y cortas, principalmente en acciones de empresas que operan en los sectores de la tecnología, los medios de comunicación y las telecomunicaciones o que están asociadas a ellos. El Subfondo tiene plena flexibilidad geográfica. El uso de derivados forma parte integral e importante de la estrategia de inversión del Subfondo.

Referencia: Germany 3 Months Government Yield

Última valoración

Valor liquidativo: 138,647400 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.655,96

Fecha: 30/07/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	4,84%	8,50%	3,39%	19,38%	0,95%
Categoría	0,89%	9,96%	3,95%	-3,40%	6,42%
Ranking	123/1044	555/1039	535/941	33/921	703/822
Quintil	1	3	3	1	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo	-0,48%	2,18%	4,04%	22,08%	41,19%
Categoría	1,01%	2,41%	4,76%	13,41%	23,98%
Ranking	864/1055	432/1054	367/1031	177/941	161/812
Quintil	5	3	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 378/1051

Quintil: 2

Volatilidad: 6,27%

Ranking: 604/1051

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1047850851

Fecha de constitución: 16/05/2014

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000.000,00 EUR