Informe del fondo de inversión

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND AE CAP

Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,51%
  • Ranking197/302
  • Fecha01/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index ofrece exposición a deuda pública con grado de inversión y a tipo fijo emitida por países soberanos que forman parte de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.

Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 107,360000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.400,11

Fecha: 01/07/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,51%1,60%6,67%-18,25%-3,82%
Categoría0,89%1,64%5,69%-13,35%-2,60%
Ranking197/302156/292104/271143/240161/234
Quintil43234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,11%1,57%4,69%0,06%-11,42%
Categoría-0,05%1,29%4,34%1,73%-6,19%
Ranking228/30889/305112/295158/250141/229
Quintil42244

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,34%

Ranking: 134/309

Quintil: 3

Volatilidad: 4,84%

Ranking: 116/309

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1050470373

Fecha de constitución: 14/04/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 4,50%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 USD