Informe del fondo de inversión
AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND AE CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20250,51%
- Ranking197/302
- Fecha01/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El nivel previsto de error de seguimiento en condiciones de mercado normales se indica en el folleto del Subfondo. El Índice es un índice de rentabilidad total: los cupones pagados por los componentes del Índice se incluyen en el rendimiento del Índice. El Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index ofrece exposición a deuda pública con grado de inversión y a tipo fijo emitida por países soberanos que forman parte de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 107,360000 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.400,11
Fecha: 01/07/2025
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | 0,51% | 1,60% | 6,67% | -18,25% | -3,82% |
Categoría | 0,89% | 1,64% | 5,69% | -13,35% | -2,60% |
Ranking | 197/302 | 156/292 | 104/271 | 143/240 | 161/234 |
Quintil | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
Fondo | -0,11% | 1,57% | 4,69% | 0,06% | -11,42% |
Categoría | -0,05% | 1,29% | 4,34% | 1,73% | -6,19% |
Ranking | 228/308 | 89/305 | 112/295 | 158/250 | 141/229 |
Quintil | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 134/309
Quintil: 3
Volatilidad: 4,84%
Ranking: 116/309
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1050470373
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD