Informe del fondo de inversión
AMUNDI CORE EURO GOVERNMENT BOND RE CAP
Gestora:AMUNDI ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,50%
- Ranking189/313
- Fecha10/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo es reproducir la rentabilidad del Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y la rentabilidad del Índice. El Índice Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond ofrece exposición a obligaciones públicas con grado de inversión y tipo de interés fijo emitidas por países soberanos que participan en la Unión Monetaria Europea.
Referencia:Bloomberg Euro Treasury 50bn Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 108,500000 EUR
Patrimonio (miles de euros):104,58
Fecha: 10/04/2026
1 día: -0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -0,50% | 0,29% | 1,70% | 6,78% | -18,18% |
| Categoría | -0,49% | 0,91% | 1,57% | 5,94% | -13,40% |
| Ranking | 189/313 | 181/298 | 139/287 | 92/265 | 135/240 |
| Quintil | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | |||||
| Fondo | -1,26% | -0,76% | 0,38% | 5,04% | -12,26% |
| Categoría | -0,98% | -0,73% | 0,52% | 5,37% | -7,22% |
| Ranking | 189/307 | 184/313 | 177/298 | 141/264 | 127/240 |
| Quintil | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,09%
Ranking: 126/303
Quintil: 3
Volatilidad: 4,13%
Ranking: 94/303
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1050470530
Fecha de constitución: 14/04/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 4,50%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:0,00 USD
