Informe del fondo de inversión
PICTET TR - DIVERSIFIED ALPHA J EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20260,65%
- Ranking1001/1300
- Fecha22/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo sigue un conjunto de estrategias de inversión largas y cortas que en general son neutrales al mercado. El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento de capital a largo plazo, con un fuerte énfasis en la preservación de capital. Las tradicionales posiciones largas se combinan con posiciones largas y cortas (sintéticas), que se lograrán mediante el uso de instrumentos financieros derivados. El Subfondo invertirá principalmente en bonos y otros títulos de deuda relacionados, renta variable, valores vinculados a la renta variable, depósitos e instrumentos financieros derivados. La elección de inversiones no estará limitada por el área geográfica (incluidos los mercados emergentes), un sector económico, ni tampoco por lo que se refiere a las divisas en las que estén denominadas las inversiones.
Referencia:Euro Short Term Rate (€STR)
Última valoración
Valor liquidativo: 137,600000 EUR
Patrimonio (miles de euros):417.797,01
Fecha: 22/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,65% | 8,01% | 10,61% | 5,69% | -6,29% |
| Categoría | 3,36% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,90% |
| Ranking | 1001/1300 | 225/1288 | 523/1283 | 511/1180 | 738/1162 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -1,18% | -1,44% | 5,35% | 22,99% | · |
| Categoría | -0,34% | 2,32% | 6,83% | 20,47% | 18,45% |
| Ranking | 966/1304 | 1166/1308 | 760/1305 | 435/1257 | |
| Quintil | 4 | 5 | 3 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,44%
Ranking: 790/1307
Quintil: 4
Volatilidad: 3,36%
Ranking: 1102/1307
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1055715772
Fecha de constitución: 02/05/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:500.000.000,00 EUR
