Informe del fondo de inversión

LUMYNA - BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS EUR B5 (ACC)

Gestora:GENERALI INVESTMENTSGENERALI GROUP

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20260,00%
  • Ranking412/453
  • Fecha17/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es ofrecer a los inversores exposición al BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtra SM AF5T Total Return Index (el ‘Índice’), ofreciendo una exposición neutral al mercado de materias primas. El Índice tiene como objetivo generar rentabilidades absolutas aprovechando la dinámica del almacenamiento que influye en los precios de diversos mercados de materias primas de forma líquida, transparente y rentable.

Referencia:BofA Merrill Lynch Commodity Index eXtraSM AF5T Total Return

Última valoración

Valor liquidativo: 186,390000 EUR

Patrimonio (miles de euros):350,88

Fecha: 17/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo0,00%-0,55%-3,41%2,96%4,51%
Categoría3,43%64,38%4,55%-0,83%0,64%
Ranking412/453423/451346/41398/405224/383
Quintil55523

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo1,38%-6,98%-0,68%-2,67%14,81%
Categoría10,99%15,94%65,62%68,84%98,84%
Ranking364/453445/453423/451382/405337/350
Quintil55555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 423/451

Quintil: 5

Volatilidad: 7,51%

Ranking: 425/451

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1057468578

Fecha de constitución: 18/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD