Informe del fondo de inversión

MAINFIRST - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES FUND A USD CAP

Gestora:MAINFIRST AFFILIATED FUND MANAGERSSTIFEL FINANCIAL CORP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2024208,59%
  • Ranking3/2300
  • Fecha17/07/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr una evolución positiva de su patrimonio mediante la inversión en una cartera diversificada de valores de renta fija e instrumentos de deuda similares emitidos por emisores de mercados emergentes y denominados en divisa libremente convertible. El Subfondo se centra preferentemente en inversiones en valores emitidos por emisores corporativos. El Subfondo podrá invertir el 100% de su patrimonio neto en instrumentos de inversión denominados en divisas de países no miembros de la OCDE. La cartera se diversificará en regiones, países y sectores. El Subfondo utiliza el índice de referencia J.P. Morgan Corporate Broad EMBI Diversified High Yield Index Level a efectos de comparación de su patrimonio, por lo que dicho enfoque no se limita a las inversiones objetivo de este índice de referencia y la composición de la cartera puede diferir significativamente del índice de referencia.

Referencia:J.P. Morgan Corporate Broad EMBI Diversified High Yield Index Level

Última valoración

Valor liquidativo: 180,629230 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,16

Fecha: 17/07/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo208,59%-2,69%-46,54%8,29%·
Categoría2,39%5,41%-13,43%0,19%-2,81%
Ranking3/23002168/22512178/218482/2079-
Quintil1551-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,10%196,08%221,95%56,50%·
Categoría-0,23%1,32%6,70%-7,20%-8,22%
Ranking1111/23108/22623/22642/2130
Quintil3111-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 16,73%

Ranking: 3/2264

Quintil: 1

Volatilidad: 192,33%

Ranking: 8/2264

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1061983901

Fecha de constitución: 20/05/2014

Divisa: USD

Fija: 1,53%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,07%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:2.500,00 USD