MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE KP USD

Gestora: THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITED THREE ROCK

Categoría VDOS: RVI GLOBAL VALOR RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 6,04%
• Ranking 287/583
• Fecha 12/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener la revalorización del capital a largo plazo superior a la media. A tal fin, el Subfondo invierte al menos dos terceras partes del patrimonio en una cartera internacional de acciones y otros valores de participación en capital cuidadosamente seleccionados de empresas que, a juicio de la Sociedad, estén fuertemente infravaloradas y cuya cotización entrañe un elevado potencial alcista y se encuentren domiciliadas en países reconocidos o que realicen parte sustancial de su actividad económica en dichos países. La selección de los países, sectores y valores se realizará en función de la situación del mercado, por lo que el enfoque de inversión variará considerablemente.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 200,979724 EUR

Patrimonio (miles de euros): 454.639,52

Fecha: 12/05/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	6,04%	2,18%	17,59%	11,15%	1,78%
Categoría	8,01%	9,28%	15,52%	12,06%	-7,79%
Ranking	287/583	523/583	146/564	285/552	55/519
Quintil	3	5	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo	3,16%	3,58%	10,52%	38,99%	65,95%
Categoría	2,24%	2,42%	15,20%	45,62%	55,23%
Ranking	158/586	99/577	420/580	304/557	113/490
Quintil	2	1	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 411/584

Quintil: 4

Volatilidad: 7,62%

Ranking: 543/584

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1069837125

Fecha de constitución: 01/07/2014

Divisa: USD

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 500.000,00 EUR