Informe del fondo de inversión
PRIVILEDGE - INCOME PARTNERS RMB DEBT (CHF) M CAP SYST. HDG
Gestora:LOMBARD ODIER INVESTMENT MANAGERSLOMBARD ODH & CIE
Categoría VDOS:RFI ASIA/OCEANÍARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20250,36%
- Ranking109/506
- Fecha20/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos o títulos de deuda a tipo variable, depósitos comerciales y títulos de deuda a corto plazo emitidos o garantizados por entidades soberanas o empresariales constituidas en mercados desarrollados y denominados en RMB.
Referencia:Bloomberg Barclays China Aggregate Bond
Última valoración
Valor liquidativo: 9,740308 EUR
Patrimonio (miles de euros):13,64
Fecha: 20/06/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | 0,36% | -2,16% | 3,86% | -4,24% | 10,90% |
| Categoría | -6,55% | 7,65% | -1,09% | -3,81% | 9,91% |
| Ranking | 109/506 | 466/498 | 50/493 | 158/472 | 60/438 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI ASIA/OCEANÍA | |||||
| Fondo | -1,11% | 2,78% | 3,09% | -0,23% | 14,82% |
| Categoría | -2,00% | -3,90% | -1,47% | -4,09% | 3,22% |
| Ranking | 163/508 | 16/508 | 94/498 | 207/481 | 14/399 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,51%
Ranking: 43/498
Quintil: 1
Volatilidad: 5,03%
Ranking: 405/498
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1075807781
Fecha de constitución: 25/06/2014
Divisa: CHF
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000,00 EUR
