Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND IZ ACC EUR
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,04%
- Ranking172/649
- Fecha09/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital e ingresos superiores a los del índice ICE BofA Euro Corporate, una vez deducidas las comisiones, durante un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de tipo fijo y variable denominados en euros y emitidos por empresas de todo el mundo. El Subfondo puede invertir hasta el 30% de sus activos en valores sin calificación de categoría de inversión (según el baremo de Standard & Poor's o cualquier calificación equivalente), hasta el 20% de sus activos en bonos soberanos del Gobierno, hasta un 20% de sus activos en valores respaldados por activos y valores respaldados por hipotecas y hasta el 20% de sus activos en bonos convertibles incluyendo hasta el 10% de sus activos en bonos convertibles contingentes.
Referencia:ICE BofA Euro Corporate
Última valoración
Valor liquidativo: 27,661500 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.175.200,16
Fecha: 09/09/2026
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -0,04% | 3,91% | 6,47% | 10,21% | -16,02% |
| Categoría | -0,79% | 2,01% | 4,56% | 6,95% | -12,70% |
| Ranking | 172/649 | 56/621 | 90/560 | 57/531 | 400/494 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO | |||||
| Fondo | -1,04% | -0,67% | 0,53% | 17,21% | 0,87% |
| Categoría | -1,04% | -0,91% | -0,55% | 10,90% | -2,15% |
| Ranking | 304/676 | 228/668 | 151/637 | 54/538 | 124/478 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,11%
Ranking: 135/635
Quintil: 2
Volatilidad: 3,48%
Ranking: 334/635
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1078767826
Fecha de constitución: 02/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 EUR
