Informe del fondo de inversión
MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER FIXED INCOME EMERGING MARKETS CORPORATE K USD
Gestora:THREE ROCK CAPITAL MANAGEMENT LIMITEDTHREE ROCK
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 20265,09%
- Ranking112/318
- Fecha02/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el crecimiento del capital con una rentabilidad constante, considerando el principio de limitación de riesgos y la liquidez de los activos. Para ello, la Sociedad invertirá al menos dos tercios de sus activos en valores de renta fija y variable, títulos de deuda y créditos, así como en otras inversiones de renta fija (incluidos bonos convertibles y warrants, bonos indexados a la inflación, bonos de mercados emergentes, bonos de alto rendimiento, bonos CoCo, bonos híbridos, así como valores respaldados por activos [ABS] y valores respaldados por hipotecas [MBS]) emitidos o garantizados por emisores con domicilio social o que realicen la mayor parte de su actividad en países emergentes. Las inversiones están denominadas en las divisas de los países emergentes, con al menos un 70 % en dólares estadounidenses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 130,993947 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.299.038,59
Fecha: 02/07/2026
1 día: -0,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 5,09% | -4,59% | 13,56% | 4,12% | -5,57% |
| Categoría | 3,69% | 2,65% | 9,13% | 5,34% | -13,00% |
| Ranking | 112/318 | 260/316 | 76/309 | 196/291 | 24/270 |
| Quintil | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 2,45% | 3,47% | 9,58% | 17,87% | 15,71% |
| Categoría | 1,43% | 3,69% | 9,04% | 21,22% | 6,36% |
| Ranking | 90/318 | 154/318 | 125/317 | 181/301 | 71/277 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,76%
Ranking: 138/317
Quintil: 3
Volatilidad: 4,91%
Ranking: 218/317
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1079021553
Fecha de constitución: 18/04/2016
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
