Informe del fondo de inversión
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT A USD CAP
Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD
Categoría VDOS:RFI EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20263,35%
- Ranking26/299
- Fecha12/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.
Referencia:JP Morgan CEMBI Broad
Última valoración
Valor liquidativo: 207,514057 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.080,32
Fecha: 12/05/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 3,35% | -5,98% | 16,98% | 9,87% | -10,87% |
| Categoría | 1,33% | 2,83% | 9,03% | 5,33% | -13,01% |
| Ranking | 26/299 | 266/297 | 19/290 | 39/272 | 71/251 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES HRD CCY | |||||
| Fondo | 0,55% | 2,33% | 3,20% | 25,55% | 18,45% |
| Categoría | 0,48% | 0,28% | 6,10% | 19,79% | 6,17% |
| Ranking | 134/299 | 15/298 | 198/298 | 81/279 | 35/258 |
| Quintil | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 161/298
Quintil: 3
Volatilidad: 5,17%
Ranking: 194/298
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1080015420
Fecha de constitución: 21/11/2014
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
