Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I EUR (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20250,17%
  • Ranking855/2233
  • Fecha21/05/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia:JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 136,300000 EUR

Patrimonio (miles de euros):76.888,43

Fecha: 21/05/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Rentabilidades en euros. Base 100.
29/11/2014
29/10/2015
27/09/2016
27/08/2017
27/07/2018
26/06/2019
26/05/2020
25/04/2021
25/03/2022
22/02/2023
22/01/2024
21/12/2024
20/11/2025
83.19%
91.30%
100.21%
109.98%
120.71%
132.49%
145.41%
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I EUR (H) CAP
RFI EMERGENTES

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,17%8,60%11,48%-17,72%-0,85%
Categoría-2,81%7,19%5,48%-13,33%0,18%
Ranking855/2233714/2194257/21441534/2077952/1967
Quintil22143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,32%-1,91%4,95%15,27%16,43%
Categoría2,58%-4,38%1,93%5,70%-0,47%
Ranking1801/2233826/2233353/2176343/2089134/1869
Quintil52111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,48%

Ranking: 424/2178

Quintil: 1

Volatilidad: 3,54%

Ranking: 2013/2178

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1080016071

Fecha de constitución: 10/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR