Informe del fondo de inversión

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-EMERGING CREDIT I EUR (H) CAP

Gestora:EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENTGROUPE LCF ROTHSCHILD

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20251,80%
  • Ranking720/2219
  • Fecha07/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo consiste en lograr un crecimiento a largo plazo óptimo del capital invertido a través de inversiones en mercados monetarios y de capital regulados. Los activos del Subfondo se invertirán principalmente en bonos con cupones fijos, variables, ajustables, flotantes, mínimos, máximos, indexados o cero, bonos convertibles, intercambiables o con opciones, así como en otros títulos de deuda, cotizados en un Mercado Regulado o en Otro Mercado Regulado y emitidos o garantizados por gobiernos nacionales o locales de Mercados Emergentes y/o por otros emisores cuyo domicilio social se encuentre en un País Emergente. Al menos el 90% de los activos netos del Subfondo se invertirán en valores y activos líquidos denominados en EUR o USD.

Referencia:JP Morgan CEMBI Broad

Última valoración

Valor liquidativo: 138,520000 EUR

Patrimonio (miles de euros):78.364,28

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,80%8,60%11,48%-17,72%-0,85%
Categoría-2,51%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking720/2219705/2176256/21241519/2057946/1948
Quintil22143

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,35%3,17%5,36%28,60%10,21%
Categoría-0,14%1,14%2,12%8,83%-2,38%
Ranking439/2220688/2220528/219388/2087284/1893
Quintil12211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 542/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 3,62%

Ranking: 2029/2193

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1080016071

Fecha de constitución: 10/12/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 15,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500.000,00 EUR