Informe del fondo de inversión

LO FUNDS - ULTRA LOW DURATION (USD) N CAP

Gestora:LOMBARD ODIER IMLOMBARD ODH & CIE

Categoría VDOS:MONETARIO USA PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202410,33%
  • Ranking5/73
  • Fecha06/12/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo invierte, al menos dos terceras partes de sus activos, en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario (incluidos ABS/MBS a corto plazo que pueden representar hasta un 10% de las inversiones), bonos, otros títulos de deuda de tasa fija o variable y valores de deuda a corto plazo de emisores gubernamentales y/o corporativos calificados con BBB por una agencia de calificación o de calidad equivalente en opinión de la Gestora. La duración máxima ponderada de la cartera no supera los 365 días. Los instrumentos pueden tener un vencimiento residual máximo de tres años, excepto para los instrumentos financieros estructurados (ABS/MBS) que deben tener una vida media de 2 años o menos e instrumentos de financiación estructurada no amortizables o de amortización programada (como ABS/MBS) que deben tener un vencimiento final previsto de 3 años como máximo.

Referencia:FTSE 6-Month U.S. Dollar Eurodeposit

Última valoración

Valor liquidativo: 11,574142 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.129,84

Fecha: 06/12/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo10,33%2,26%6,40%8,87%-6,42%
Categoría7,62%-0,76%6,66%8,47%-8,08%
Ranking5/7311/7040/703/699/66
Quintil11311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA PLUS
Fondo2,25%5,58%8,09%19,95%20,75%
Categoría2,24%5,24%5,21%13,77%12,17%
Ranking35/7332/736/7311/693/65
Quintil33111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,80%

Ranking: 5/73

Quintil: 1

Volatilidad: 5,88%

Ranking: 42/73

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1081198530

Fecha de constitución: 29/05/2017

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 CHF