Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ESG ASIA GROWTH EQUITY FUND I USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202611,55%
- Ranking56/65
- Fecha31/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo, invirtiendo principalmente en acciones y valores relacionados con la renta variable de las empresas dedicadas al crecimiento de las industrias relacionadas con el consumidor, la salud y el comercio electrónico en los países de Asia excluyendo Japón.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 20,801045 EUR
Patrimonio (miles de euros):2.018,60
Fecha: 31/07/2026
1 día: 10,62%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | 11,55% | 8,65% | 23,55% | -2,20% | -24,37% |
| Categoría | 30,15% | 12,12% | 18,13% | -1,18% | -18,69% |
| Ranking | 56/65 | 57/65 | 1/65 | 33/65 | 56/65 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN CRECIMIENTO | |||||
| Fondo | -19,16% | 1,59% | 17,29% | 43,22% | 7,22% |
| Categoría | -6,79% | 10,84% | 44,15% | 62,41% | 40,35% |
| Ranking | 64/65 | 57/65 | 56/65 | 51/65 | 57/65 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,84%
Ranking: 54/65
Quintil: 5
Volatilidad: 35,80%
Ranking: 1/65
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1081214832
Fecha de constitución: 28/02/2014
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
