UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 13,95%
• Ranking 65/348
• Fecha 14/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 179,608057 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.562,21

Fecha: 14/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	13,95%	6,58%	6,19%	-33,13%	26,41%
Categoría	7,73%	4,21%	9,26%	-24,52%	23,92%
Ranking	65/348	125/346	281/341	272/315	106/305
Quintil	1	2	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	1,05%	-2,15%	13,34%	26,74%	14,98%
Categoría	-0,49%	-1,51%	8,05%	21,43%	21,62%
Ranking	44/348	138/348	79/348	117/330	169/298
Quintil	1	2	2	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,20%

Ranking: 88/349

Quintil: 2

Volatilidad: 13,71%

Ranking: 58/349

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088703894

Fecha de constitución: 13/07/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD