UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 11,22%
• Ranking 71/360
• Fecha 19/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 175,300884 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.379,99

Fecha: 19/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	11,22%	6,58%	6,19%	-33,13%	26,41%
Categoría	6,31%	4,16%	9,29%	-24,20%	23,80%
Ranking	71/360	127/357	289/349	279/323	109/313
Quintil	1	2	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	1,76%	7,06%	10,13%	24,96%	24,07%
Categoría	0,24%	3,70%	3,92%	21,66%	36,99%
Ranking	12/360	37/360	73/360	134/318	207/309
Quintil	1	1	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 76/354

Quintil: 2

Volatilidad: 13,99%

Ranking: 112/354

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1088703894

Fecha de constitución: 13/07/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD