UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 17,14%
• Ranking 47/356
• Fecha 11/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 184,623542 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.995,22

Fecha: 11/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	17,14%	6,58%	6,19%	-33,13%	26,41%
Categoría	9,04%	4,21%	9,29%	-24,40%	23,87%
Ranking	47/356	127/353	288/348	279/322	109/312
Quintil	1	2	5	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	1,67%	8,68%	16,34%	20,25%	24,02%
Categoría	-0,74%	3,65%	9,83%	13,07%	32,36%
Ranking	34/356	13/356	72/356	91/320	190/306
Quintil	1	1	2	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,04%

Ranking: 76/356

Quintil: 2

Volatilidad: 13,89%

Ranking: 73/356

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1088703894

Fecha de constitución: 13/07/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD