UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY AHC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,45%
• Ranking 15/26
• Fecha 03/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 193,596596 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.738,26

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP
Fondo	4,45%	17,59%	6,58%	6,19%	-33,13%
Categoría	4,01%	13,11%	-2,47%	14,45%	-25,17%
Ranking	15/26	2/26	1/26	26/26	26/26
Quintil	3	1	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP
Fondo	1,98%	1,08%	10,21%	24,72%	0,27%
Categoría	3,08%	0,72%	8,30%	14,46%	13,08%
Ranking	22/26	11/26	11/26	5/26	26/26
Quintil	5	3	3	1	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 11/26

Quintil: 3

Volatilidad: 11,22%

Ranking: 26/26

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1088703894

Fecha de constitución: 13/07/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD