Informe del fondo de inversión
UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY APC CHF
Gestora:UBP ASSET MANAGEMENTUNION BANCAIRE PRIVEE
Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20251,35%
- Ranking117/361
- Fecha28/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.
Referencia:SPI Extra
Última valoración
Valor liquidativo: 163,649915 EUR
Patrimonio (miles de euros):327,30
Fecha: 28/04/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 1,35% | 3,60% | 11,67% | -29,35% | 32,21% |
| Categoría | -0,89% | 4,18% | 9,33% | -24,33% | 23,94% |
| Ranking | 117/361 | 178/358 | 90/350 | 234/324 | 57/314 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 0,25% | -4,40% | 5,34% | 3,93% | 31,09% |
| Categoría | -2,32% | -3,91% | 0,71% | 2,09% | 37,13% |
| Ranking | 36/361 | 191/361 | 94/355 | 131/323 | 182/303 |
| Quintil | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 148/355
Quintil: 3
Volatilidad: 12,87%
Ranking: 99/355
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1088704785
Fecha de constitución: 23/07/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,65%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,36%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
