UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 8,53%
• Ranking 4/26
• Fecha 24/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 217,990451 EUR

Patrimonio (miles de euros): 35.020,56

Fecha: 24/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP
Fondo	8,53%	17,51%	3,64%	11,70%	-29,32%
Categoría	6,87%	13,11%	-2,47%	14,45%	-25,17%
Ranking	4/26	3/26	5/26	12/26	23/26
Quintil	1	1	1	3	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA SMALL/MID CAP
Fondo	2,53%	9,61%	14,94%	36,58%	16,50%
Categoría	2,86%	10,68%	12,45%	22,55%	14,17%
Ranking	19/26	25/26	3/26	2/26	7/26
Quintil	4	5	1	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 7/26

Quintil: 2

Volatilidad: 13,96%

Ranking: 20/26

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1088705832

Fecha de constitución: 13/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD