UBAM - SWISS SMALL AND MID CAP EQUITY IC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA SMALL/MID CAP RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 4,58%
• Ranking 14/316
• Fecha 04/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio neto principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de, con carácter accesorio, warrants sobre valores mobiliarios, bonos convertibles o bonos con warrants sobre valores mobiliarios, bonos y otros valores de deuda, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por empresas con domicilio social, que desarrollan una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que poseen participaciones predominantes en empresas con domicilio social en Suiza. Este subfondo selecciona valores, principalmente empresas con una capitalización bursátil de entre 100'000'000 CHF y 10.000.000 de CHF.

Referencia: SPI Extra

Última valoración

Valor liquidativo: 210,056719 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.969,26

Fecha: 04/02/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	4,58%	17,51%	3,64%	11,70%	-29,32%
Categoría	2,11%	11,97%	4,28%	9,23%	-24,83%
Ranking	14/316	64/317	155/315	80/310	199/289
Quintil	1	2	3	2	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo	3,05%	7,19%	15,02%	30,34%	26,29%
Categoría	0,86%	5,04%	10,26%	18,92%	15,88%
Ranking	36/316	86/316	76/316	57/308	92/278
Quintil	1	2	2	1	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,18%

Ranking: 79/318

Quintil: 2

Volatilidad: 13,36%

Ranking: 61/318

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1088705832

Fecha de constitución: 13/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD