Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND FLEXIBLE R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,26%
- Ranking1087/1300
- Fecha17/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado en cualquier periodo de cuatro años (rentabilidad absoluta). El fondo invierte, de manera directa o a través de derivados, en bonos corporativos y gubernamentales y en instrumentos del mercado monetario denominados en cualquier divisa, así como en divisas. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión y se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos China y otros mercados emergentes. El fondo podrá invertir de forma significativa en bonos del gobierno italiano con cualquier calificación crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,790000 EUR
Patrimonio (miles de euros):82.445,47
Fecha: 17/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,26% | 2,59% | 0,93% | 5,02% | -11,83% |
| Categoría | 3,18% | 3,95% | 8,62% | 6,30% | -5,90% |
| Ranking | 1087/1300 | 602/1288 | 1114/1283 | 563/1180 | 954/1162 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,32% | -0,26% | 1,13% | 8,97% | -5,11% |
| Categoría | -0,34% | 2,28% | 6,73% | 20,40% | 19,12% |
| Ranking | 715/1304 | 1023/1308 | 1088/1305 | 989/1256 | 1005/1086 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1081/1307
Quintil: 5
Volatilidad: 2,87%
Ranking: 1166/1307
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1090960086
Fecha de constitución: 28/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
