Informe del fondo de inversión
EURIZON FUND-BOND FLEXIBLE R EUR
Gestora:EURIZON CAPITALINTESA SANPAOLO GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,20%
- Ranking1098/1312
- Fecha01/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo es lograr una rentabilidad positiva independientemente de las condiciones del mercado en cualquier periodo de cuatro años (rentabilidad absoluta). El fondo invierte, de manera directa o a través de derivados, en bonos corporativos y gubernamentales y en instrumentos del mercado monetario denominados en cualquier divisa, así como en divisas. Estas inversiones pueden tener una calificación inferior a grado de inversión y se realizan en cualquier parte del mundo, incluidos China y otros mercados emergentes. El fondo podrá invertir de forma significativa en bonos del gobierno italiano con cualquier calificación crediticia.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 98,850000 EUR
Patrimonio (miles de euros):89.467,18
Fecha: 01/06/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,20% | 2,59% | 0,93% | 5,02% | -11,83% |
| Categoría | 2,38% | 3,92% | 8,62% | 6,21% | -5,78% |
| Ranking | 1098/1312 | 612/1331 | 1144/1319 | 572/1216 | 988/1198 |
| Quintil | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 0,47% | -0,84% | 1,51% | 7,81% | -4,96% |
| Categoría | 1,42% | 1,22% | 6,27% | 19,46% | 18,95% |
| Ranking | 854/1320 | 1038/1290 | 1003/1310 | 968/1267 | 1033/1122 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 1009/1345
Quintil: 4
Volatilidad: 2,87%
Ranking: 1198/1345
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1090960086
Fecha de constitución: 28/07/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,20%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,50%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500,00 EUR
